26.03.20 Technická analýza akcií Microsoft a Apple – Odraz mrtvé kočky?

Již ze včerejší analýzy na indexy víte, že akciový trh tento týden krapet ožil a nejspíše se i týdenní svíce uzavře zeleně. I dnes budeme pokračovat akciovým trhem. Akorát to trošku obměníme a dnes se podíváme na Apple a Microsoft. A jak titulek napovídá, tak ústředním tématem dnešní analýzy je, zda jsme se odrazili ode dna, či se jedná pouze o tzv. dead cat bounce. Největší bizarností je, kolik gapů se nám po cestě nahoru a dolů tvoří. Ta volatilita je tak extrémní, že bearish a bullish gapy jsou teď normální součástí trhu. Za běžných okolností jsou gapy spíše ojedinělou záležitostí.

Aktuální situace na 1D TF akcií Microsoft

Technicky vzato jsme se od minulé analýzy na trhu s akciemi Microsoft nikam moc neposunuli. Pro nás je ale důležité vědět jednu podstatnou věc. A to je, že tady trh respektuje technické hladiny, což je v konotaci na celkový stav finančního trhu, kdy se prostě technické hladiny ignorují, výtečná zpráva. Z grafu je hezky patrné, že pásmo okolo 136 USD je tvrdé jako skála a za žádnou cenu nepouští. Z historické price action si lze všimnout, že je to skutečně významné pásmo podpory a chová se tak i v těchto chvílích. Cena se od této úrovně neustále odráží a pak se zase vrací a tak stále dokola.

Samozřejmě že s přibývajícími pokusy tu existuje riziko, že se průraz supportu nakonec podaří. Skutečnost je taková, že i při celkovém oživení se tomuto trhu nikam nepodařilo posunout. Na nejbližší rezistenci došlo k zamítnutí a zdá se, že proběhne již několikáté otestování supportního pásma. Tady bych chtěl podotknout jednu věc a to, že při pohledu na akciové indexy toho moc vlastně moc vidět nelze. Proto není vůbec na škodu se podívat, jak se chovají jednotlivé trhy s akciemi daných firem. Člověk pak zjistí, že to opravdu tak slavné nakonec není.

Aktuální situace na 1D TF akcií Apple

Nyní se pojďme podívat na trh s akciemi Apple. Velmi významným supportem je první hladina na cestě dolů až cca 220 USD. Jak můžeme vidět, tak 20. března se sem cena propadla a okamžitě proběhl odraz up. Hned v pondělí bylo otevření trhu bullish gapem a následovala zelená svíce, jenž se zavřela až nad S/R úrovní 242,52 USD.

Včerejší svíce se již ale zavřela červeně a ta dnešní by mohla rozhodnout, zda se weekly zavře nad, či pod levelem 242,52 USD. Stejně jako u trhu s akciemi Microsoftu, víme, že velmi validní úrovně trh respektuje, což si můžeme přičíst k dobru. Nicméně i přes ten „zelený“ týden se z technického hlediska nic výrazně nezměnilo.

Indikátory

Na indikátoru RSI je na první pohled vidět býčí divergence. Vlastně je ten stav na obou trzích z pohledu indikátoru technické analýzy identický. Navíc víme, že hraniční hladina 30 bodů funguje jako spolehlivý support. Teď je otázka, zda se křivka indikátorů propadne do přeprodané oblasti, či nikoliv. Prodejní tlak totiž pořád neustupuje. Na histogramech MACD jsou býčí divergenci také, a z pohledu křivek chybí opravdu málo k tomu, aby se uskutečnil bullish cross. Ze Stoch RSI je jasné, že medvědi na plné čáře vedou.

Závěr

Nechci být pesimista, ale trh se ve skutečnosti nikam moc neposunul. Chápu, že tohle tvrdit na základě dvou akciových trhů, není možná šťastné, ale u spousty významných akciových společností je situace vlastně velmi podobná. Proto tento „zelený“ týden považuji pouze za takový dead cat bounce. Ovšem nevylučuji, že to může ještě pokračovat. Na postup up to má našlápnuto a je tedy otázkou, zda toho ty trhy využijí. Velký vliv bude mít dnešní close, ta nám mnohé napoví. 

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!