23.04.21 Technická analýza BTC/USD – Propad pokračuje v doprovodu masivních prodejů

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Včerejší konsolidace na Bitcoinu (BTC) vyústila v mohutný propad, který je podpořen mohutným prodejním tlakem. Tudíž je pořád platný scénář, ve kterém kalkulujeme s otestováním 42 000 USD, kde je silná konfluence faktorů zesilující šance na silný odraz kurzu. Řečené ovšem nezaručuje, že se tak nízko dostaneme. Už i denní graf začíná být totiž přeprodaný, takže dřívější odraz je vcelku reálný.

Důvody pro pokles BTC?

Momentálně můžete na sociálních sítí najít celou řadu odůvodnění, proč k současnému poklesu dochází. Nejvíce se pokles přikládá plánům administrativy Joea Bidena, která počítá se zvyšováním daní z kapitálového výnosu. Jestli se jim něco takového povede prosadit, pro trhy se samozřejmě nejedná o dobrou zprávu a může z toho vzejít dost silný katalyzátor.

Leč Bitcoin byl na pokles už několik posledních týdnů, neboť ta stagnace byla do očí bijící. Avšak tato čerstvá zpráva tomu určitě nijak nepomohla. Technické důvody tu každopádně byly delší dobu a pouze se potvrzují jako validní. Proto není nikdy moudré medvědí signály ignorovat, i když se třeba dlouho dobu vůbec neuplatňují.

Dluhopisový trh (TLT)

Jak jsem mnohokrát upozorňoval, jednotlivé trhy si neustále konkurují. Finanční trhy jsou hlavně o přelívání kapitálu tam, kde je mnohem větší potenciál výnosu. Bitcoin docela dlouho stagnoval, takže nemělo smysl pozice nadále držet. Na držení pozic jsou nemalé náklady a když hodnota nestoupá, předešlé zisky vám žerou úroky, deflační tlaky a samozřejmě i nakonec zdanění.

Pro BTC jsou tedy dluhopisy, zlato a akcie jednoznačným soupeřem. Když šel Bitcoin do nebes, akcie sice rostly, ale velmi střídmě. Naopak dluhopisový trh a zlato dost strádaly. Nyní se ovšem situace mění, což je znát z grafu, který máte před sebou. Na dluhopisech s delší splatností se s rostoucí pravděpodobností vytvořilo dno, o čemž jsme spekulovali již od přelomu března/února. A v těchto chvílích se zdá, že se scénář potvrzuje.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Co se tedy týče denního grafu, vůbec poprvé v rámci aktuálního býčí cyklu trh zavřel pod 55denním exponenciálním klouzavým průměrem a pak pokračoval v poklesu. Z technického hlediska se jedná o závažný medvědí signál a potvrzení, že je ending diagonal skutečně platný. Pak náš target na 42 000 USD dává opravdu smysl. Ovšem nikdo věštit budoucnost neumíme, takže musíme vnímat i nové generované tržní signály.

Akorát ještě zopakuji, že kolem těch 42 000 USD máme konfluenci díky Volume profile, protože je zde tzv. Low Volume Node. Pak tu máme fibo 38,2 % a ještě 20týdenní klouzavý průměr. Byl by tedy fór, když by sem cena nedoputovala a došlo k impulsnímu odrazu mnohem dříve. Což je možné a člověk i s tím musí počítat.

Podle Volume profile se totiž zrovna nacházíme na High Volume Node, respektive jsme v oblasti (cca 48 000 USD) značné špičatosti. Proto dává logiku, abychom se odrazili už v těchto chvílích. Nicméně na nižším časovém rámci si ukážeme, že to není tak jisté.

Indikátory

Denní RSI spadlo až na 30 bodů, kde byl trh naposledy v březnu 2020, kdy došlo k dnes již legendárním dropu kvůli Covidu. Hodnoty indikátoru padly docela hluboko, což ovšem hned neznamená armageddon. Určitě je to ovšem medvědí signál, který musíme brát vážně. MACD působí též dost bearish, protože křivky indikátoru spadly do záporných hodnot. Něco takového se stalo naposledy v září minulého roku. Ale tehdy setrvačnost nebyla tolik silná.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Když jsem šel včera večer do svého brlohu, zaregistroval jsme, že zavřená svíce v 22:00 má neobvykle mohutné sell volume. Bylo proto zřejmé, že se asi chystá dump, což se během noci potvrdilo. Cena klesala soustavně celou noc za doprovodu stabilního prodejního tlaku, což jsme též dost dlouho na trhu neměli.

Cenová regrese se tudíž potvrzuje a ze strany býků nevidíme nějakou extra snahu pádu zabránit. Leč nyní dává smysl minimálně krátký retracement, protože intraday toho už má vcelku dost. Trh s BTC nemůže jen dolů a musí se alespoň na krátko nadechnout.

Ještě si určitě všimněte, že lokální S/R úrovně nejsou vůbec schopny pokles čelit. Prodejní tlak je natolik agresivní, že supporty rychle selhávají.

Indikátory

Na 4H RSI můžeme sledovat býčí divergence, na kterou snad trh zareaguje. Jestli nezareaguje, bude to několikáté potvrzení, že je Bitcoin dost slabý. Na MACD negativní momentum velmi rychle značně zesílilo.

Závěrem

Objektivní pravdou je, že Bitcoin je na tom aktuálně špatně a navíc máme pohyb dolů potvrzený nejvíce robustním faktorem – objemy. Není ani dobře, že konkurenční trhy stabilně sílí, což naznačuje, že kapitál odchází někam jinam. Dokonce klesáme navzdory tomu, že dolarový index je už více jak tři týdny slabý. Ovšem změnu trendu nemáme ani náhodou potvrzenou, na to je ještě brzy.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
8 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Magister Peditum

Alespoň levně přikoupím. Ta chystaná regulace v USA může dost zabolet, ale s tím se muselo počítat, že budou chtít zdanit, co se dá. Nás to tady ostatně nejspíš čeká taky.

Luke

Klidně ať jde na 20k $ a pak ho osolíme 😎

Marek

Dnes odraz, sobota tradičně růst, neděle/po pokles, zkraje týdne otestování weekly ma20 a pak na nový ath..děkovat nemusíte

ppetr1

Poradim ti at neprodelas moc peněz, nejdriv se musi dostat na nejakej odraz 🙂

Poslední editace 2 let před přes ppetr1
Petr 2
Hodnocení článku :
     

Velci hráči kteří prodávali, neprodávají kvuli tomu aby při poklesu 20% nakupovali. Takže realně jdem k 40 mozna 30k otazka jen je jestli to nespustí větší pád . Pořád tady nebyla řádná uznána korekce. A z meho pohledu stejně stojim na 10k do té doby me trh nezajima .

Pavel

Může jít také o částečné přelévání kapitálu z Bitcoinu do Ethera, jako zajímavějšího coinu z pohledu budoucího vývoje, které poklesu docela odolává.

Petr 2

Tj bylo to tak i minule ale minule se před pádem vše lilo do btc, ale už teď je zhodnoceni Ethera vyšsi než u btc a tj nebezpečne , z druhe strany pořad se trh řidí btc .

Petr 2

A ještě jedna věc rusty a poklesy šly vzdy 4 cykly za sebou teď mame 2 propady jsem zvědav jestli se budou opakovat 4

spot_img