Jak bylo avizováno v předešlé textové analýze na Bitcoin (BTC), nejenom, že jsme se dočkali dalšího pokusu o průraz, ale tentokrát i vyšel. Bitcoin pokořil i dosavadní historické maximum a my tedy uvidíme, jak vysoko se nakonec dostaneme. Jinak, jestli si pamatujete, na v nedělní video analýze jsem na týdenním grafu ukázal, že struktura trhu do jisté míry připomíná rostoucí triangl.
Nicméně jsem si tím nebyl zcela jistý a přišlo mi to dost ohnuté přes koleno. V těchto chvílích jsem toho názoru, že rostoucí triangl asi nebyl validní. Ale je potřeba ještě tak 48 hodin, abychom měli jistotu. Jestli totiž nedojde z takového patternu k mohutnému breakoutu v doprovodu grandiózních objemů, lidově řečeno v grafu nikdy nebyl. A my se musíme tedy ptát, co v grafu vlastně je. Vše si každopádně ukážeme.
Aktuální situace na 4H TF DXY
Dolarový index několik dní již neklesá a pouze stagnuje nad důležitou úrovní 92 bodů. Jak jsem říkal v minulých analýzách, viděl bych nerad průraz řečené úrovně, protože interpretace by pak byla dosti komplikovaná. Zas na druhou stranu by Bitcoin z toho jednoznačně těžil. Samozřejmě nestačí jen průraz, ale alespoň týdenní close pod 92 body.
Jinak na RSI a MACD jsou býčí divergence, ale zatím trh podle mne adekvátně nezareagoval. A pokud ani nezareaguje, jedná se pro DXY o dost negativní signál. Uvidíme tedy, jak se to vyvrbí, protože jestli index začne agresivně pumpit, Bitcoin to pravděpodobně srazí. Minimálně se podmínky pro expanzi zhorší.
Aktuální situace na 1D TF BTC
Pokud se objemy na BTC markantně nezvýší, rostou šance, že je struktura ryzí ending diagonal. Prostě rostoucí klín, který je tvořen ABC strukturami. Zatímco toliko zmiňovaný rostoucí triangl v grafu příliš neseděl, ending diagonal je vážně jak z učebnice. I objemy na daný pattern pěkně sedí. Naschvál jsem vzal data z Binance, protože jsem si všiml argumentů, že na této burzy jsou objemy stále velké.
Jsou rozhodně mnohem větší než na Bitstampu, ale i na Binance je tendence klesat. Nejde ani až tak o velikost objemů, ale spíše o trend jejích vývoje. A zde je nesporně klesající, takže máme divergenci mezi růstem ceny a volume. Když by byl například rostoucí triangl validní, došlo by k nalomení tohoto trendu.
K ničemu takovému zatím nedošlo, ale myslím si, že je dobré si cca 48 hodin počkat. Nicméně, jestli cena půjde nahoru a u volume přetrvá klesající tendence, rostou šance, že je Bitcoin na samém vrcholu. Aby došlo k zneplatnění patternu, býci musí prorazit horní stěnu. Už jsme obdobné struktury v grafech viděli a k jejich zneplatnění docházelo, ale nyní je zase kontext o dost jiný.
Aktuální situace na 4H TF BTC
Co se týče 4H grafu, jak už víte, Bitcoin konečně prorazil psychologickou úroveň 60 000 USD a dokonce level využil jako odrazový můstek. Leč price action bylo dost nejisté a hrozilo, že i šestý pokus nevyjde. V konečném důsledku byli býci úspěšní i při pokusu o průraz březnového all time high. Díky proraženému maximu dostal trh jasný signál.
V těchto chvílích dochází k akceleraci a roste i bull volume. Nicméně to není právě nic grandiózního, takový standard při průrazech z posledních týdnů. Každopádně tím Bitcoin dal najevo, že chce pokračovat do vyšších cenových úrovní. Na základě toho, že jsme prorazili historické maximum, je asi racionální očekávat, že zbytek týdne zůstane růstový.
Nyní se vyplatí sledovat objemy a jejich vliv na akceleraci kurzu. Potřebujeme, aby postupně stoupaly ruku v ruce s kurzem, jinak je to zase velký špatný. Musím upozornit, že dřívější breakouty skrze ATH úrovně velmi rychle znamenaly extrémní akceleraci expanze. Jestli se nyní ničeho takového nedočkáme, jedná se o jeden z mnoha red flagů.
Indikátory
4H RSI je po mnoha týdnech zase bullish. Prorážíme hraničních 70 bodů a stále se setrvačnost drží. U MACD je to dost chaotické, protože křivky indikátoru se generují příliš falešných signálů.
Závěrem
Nakonec jsme se tedy dočkali průrazu, i když jsme ho očekávali už minulý týden. Jak jsem ale říkal, zatím je prolomení ATH dost průměrné, což se ovšem může ještě dynamicky změnit. Zatím jsme vlastně na počátku breakoutu, takže až následujících 48 hodin budou klíčové.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Podle mě to do velké míry žene spekulace na IPO Coinbase. Všichni čekají, že to pak vystřelí.
Presne tak. Zajtra sa rozhodne kam sa trh pohne.
Přitom takové vystřelení z důvodu očekávání, že to vystřelí, je větší než potenciál očekávaného vystřelení. Výsledkem pak bývá zpravidla rozčarování :-))).
To je pravda. 🙂
Zdravím, často je v TA zmiňován vliv objemů. Kolik by teda měl být objem aby to bylo bráno jako dostatečné? děkuji za odpověď.
Dnes více než včera. Jinými slovy: rostoucí objem je žádaný, klesající nežádaný.
To je s limitovaným množstvím velký problém…
Jedná se o objem dolarů nikoli BTC. Navíc, každá jednotka se může za daný čas zobchodovat i několikrát a tímpádem se v daném objemu vícekrát započte, takže žádné limity nejsou..
To je právě to co mě je divné. Objem vytvářejí tradeři kteří se navzájem snaží ojebat a neustále platí burze. Jenže btc které je koupeno a vyvedeno se tam už nevrací (jistě v omezené míře ano, ale neustále méně a méně) Velké nákupy tak pravděpodobně probíhají mimo burzy a tady ty nízké objemy jsou ztenčující se kapitál traderů kteří mají méně a méně minci, protože burzy ty btc z poplatků pravděpodobně zpět nevrací. Těžko říci co je málo a co hodně
Hezký den, může mi prosím někdo vysvětlit, co znamená ten objem? Je to počet obchodovaných minci? Anebo částka USD která se obchoduje? Pokud by to byl počet mincí, tak je jasné, že bude klesat – mince jsou čím dal dražší a je jich omezený počet. Pokud je to myšleno jako USD “sem a tam” na burze, tak by mi to dávalo smysl… Děkuji za odpověď 🙂
USD
https://academy.binance.com/en/glossary/volume
https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/volume
Počet mincí.
Zdravím je to můj osobní názor, na mě to působí zas nějak nepřesvědčivě, sice objemy ok, ale zase se neudělal retest minulýho ATH. Na mě to působí jako minulej průraz, kdy se to za 2 dny zřítilo. Předminulej průraz těch 42k otestoval a taky to krásně šlo nahoru. Co si o tom myslíte?
Mimochodem věční kritici by měli ocenit fakt, že autor vyslyšel komentáře a podíval se na objemy v Binance. 😉
Tyhle analyzy jsou docela dobrý, ale není to jen pulka obrazce? Za mě by se to mělo doplnit i on chain analýzou a ne jen věštit absurdní paterny v grafu 🙂 …
Ano, Michale, myslím, že máte pravdu. Chybí indikátory, týkající se blockchainu. Alespoň s hashrate by se dalo pracovat. Proto mám k těmto analýzám připomínky a mé vlastní závěry jsou odlišné. Na druhou stranu z perspektivy, ze které jsou tyto analýzy vypracovávané, dávají smysl a určitě je dobré je do vlastní, kompletnější, mozaiky, zasadit. Proto říkám, že Jaroslav dělá dobré analýzy, nicméně určitě nejsou kompletní. Musely by být také mnohem delší. Důležité je, že je lze využít k budování vlastního názoru, ze kterého může paradoxně vzejít úplně jiný verdikt. Obecně si myslím, že Jaroslav odvádí dobrou práci.
Souhlas…