01.06.21 Technická analýza BTC/USD – květen je velký medvěd, šance na uzdravení malé?

4.4
(15)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

V pondělní analýze na Bitcoin (BTC) jsme si stručně ukázali, že poslední zavřená týdenní svíce nemá vůbec příznivou podobu. Vlastně vypadá jako obyčejný retracement, který ovšem dlouho nevydržel. Hlavně zřetelné zamítnutí v blízkosti 42 000 USD nám dává jasný signál, že trh tudy asi jít nechce. Jak jsem každopádně avizoval, dnes se zaměříme na měsíční graf.

Již před nedávnem jsem předesílal, že měsíční graf nevypadá vůbec dobře a upozornil jsem na to ještě v nedělní video analýze. Leč, dokud není měsíční close, nemá cenu nad grafem vynášet nějaké soudy. Avšak květen je za námi, takže si dnes zcela objektivně můžeme ukázat, jak je na tom Bitcoin na velmi vysokém časovém rámci.

BTC dlouhé/krátké pozice

Ještě než se vůbec dostaneme k měsíčnímu grafu, je určitě na místě si říct, že dle dat z Bitfinexu je trh výrazně přelongovaný. V dlouhých pozicích je na 46 724 Bitcoinů, což je vlastně all time high level. V prosinci 2019 a únoru 2020 na této úrovni došlo k významným výplachům. Tudíž je vysoká šance, že se historie zopakuje.

Co se týče shortů, v těchto pozicích není ani 1 000 BTC. Takže poměrově je to asi 98 % ku 2%. Dost solidní disproporce. Faktem je, že tolik dlouhých pozic je výborným palivem pro dump. Navíc od 12. května došlo k navýšení pozic o cca 77 %. Tudíž po celý ten nemalý pokles lidi Bitcoin nakupovali a vzhledem k tomu, že na Bitfinexu nejsou extrémní páky, nedošlo k jejich likvidaci.

Ovšem, jestli dojde k průlomu 30 000 USD, je racionální předpokládat, že zde bude těch likvidaček a stop lossů dostatečné množství, aby se trh výjimečně vylil. Pokud namítáte, že se jedná pouze o jednu burzu, máte částečně pravdu. Nicméně i tak z toho můžeme do jisté míry vycházet. Obzvlášť v kontextu této doby.

Aktuální situace na 1M TF BTC/USD

BTC

Konečně se dostáváme k měsíčnímu grafu BTC a rovnou si identifikujeme svíčkovou formaci, která je na vrcholu trendu – Evening Star Doji. Formace je platná ve chvíli, kdy máme uptrend, nejvyšší svíce je Doji a pak následuje velká medvědí svíčka. A konečné potvrzení je, že po řečené medvědí svíci následuje silný pokles.

Registrovaná formace je obrovský medvěd a v balíčku s těmi dalšími mnoha medvědími signály je to už pouze jako jakási třešnička na dortu. I když jste třeba úplní laici, při pohledu na graf vám musí být jasné, že se cosi pokazilo. Máme silný růst a pak velký zlom – na popsaném není absolutně nic býčího.

Vykašlete se nyní úplně na intradenní grafy a sledujte Bitcoin pouze na denních a vyšších grafech. Jedině zmíněné časové rámce jsou nyní směrodatné. Právě z měsíčního grafu je hned zřejmé, že další obranu můžeme očekávat až kolem cca 19 000 USD. Máme zde původní all time high a i na základě Volume Profile bychom otestovali první skutečně likvidní pool.

Pak máme beton, který začíná na 12 000 USD a já nyní zastávám názor, že když půjdeme dolů, tuhle hladinu Bitcoin tak snadno nepřekročí. Možné je leccos, ale muselo by se sejít nemalé množství faktorů, abychom šli níž. Technicky se mi to zdá v těchto chvílích jednoduše nepravděpodobné. Ale to už je takové hádání příliš dopředu.

Co se týče objemů, za květen máme viditelný spike. Nicméně objem jako takový není nijak grandiózní. Za poslední rok se na Bitstmapu jedná spíše o průměr. Pro jistotu jsem se však podíval na data z Binance a tam jsou objemy naprosto maximální. Bitcoin index (BLX) ukazuje něco mezi Bitstampem a Binance.

Indikátory

Vrchol měsíčního RSI máme na 91,73 bodech a nyní ukazuje 61,2 bodů. Vzhledem k tomu, že měsíční RSI se pravidelně odráželo na cca 44 bodech, neměli bychom padnout až příliš hluboko. Určitě ne o více jak 80 % od all time high hladiny. Dle MACD pozitivní momentum zcela ochladlo a v dohledné době se dost možná dočkáme bearish crossu.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Denní graf dávám spíše jen pro úplnost. Za těch posledních 24 hodin se toho moc nestalo. Včerejšek byl krapet silnější, ale po technické stránce žádná změna samozřejmě. Dnešek je naopak slabší, což samo o sobě též nic neznamená. Musíme si počkat, jak trh na měsíční close odpoví. K čemuž může dojít již dnes, nebo až v následujících dnech.

Zpravidla bývá jakási prodleva, než trh na signály z vyšších časových rámců zareaguje. Jak jsem i říkal, prostoru v rámci praporku/trianglu je ještě na několik dní dostatek.

Indikátory

Na denním MACD došlo k bullish crossu, ale dokud je kurz v rámci patternu, nemá žádnou váhu. RSI si krapet polepšilo s růstem až na 38 bodů, ale celkově pořád nic moc.

Závěrem

Měsíční graf vypadá zcela objektivně špatně a kdokoliv, kdo tvrdí, že květnový drop je obyčejná korekce, kecá, nebo tomu vůbec nerozumí. Máme zřetelný zlom v trendu, což je jak pěst na oko. Sice do budoucnosti nikdo z nás nevidí, ale jsme schopni sumarizovat všechny signály, které nám bez emočního biasu poví, jak na tom trh je.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasujících 15

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
19 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Michal

Podle mě stejně záleží na zbytku trhu. Jestli budou trhy růst, pochybuji, že přijde další drop BTC o 30%.

Vždyť se Bitcoin pohybuje přesně podle SP500, akorát citlivěji. Stačí pokles na SP o 1 bod a BTC jde okamžitě dolu třeba o 300 dolarů.

Fantom

Díky za pěknou analýzu a také za zohlednění objemů z Binance, největší a nejdůležitější burzy. Jsem rád že se tu zmiňuje možnost pádu k 19k, která je více než pravděpodobná. To místní nadšenci vůbec nechtějí slyšet, přitom je to dávné ATH a tedy nic mimořádného. Obrat trendu je v podstatě jistota – BEAR MARKET. Hlubší propad akciových trhů může spustit na cryptu lavinu. Pravděpodobnost že se letos podíváme pod 10k je větší než že národní tým získá zlato z MS 🙂

E15

Jako že je větší než nulová? To je vždycky ;-)))).
Jinak nejde ani tak o možnost pádu k 19k, nebo 10k, jako spíš o to, co bude potom. Budeme se v tom plácat dlouhé roky? To by se ni jako místnímu nadšenci fakt nelíbilo. :-))) Ale jestli se cestou na 200k, jen tak stavíme pro dokup na 10k, tak to by byla pecka a líbilo by se mi to moc. :-DDD Asi by bylo dobré vždy uvádět i něco jako časový horizont onoho věštění.

Fantom

Medvěd na 1-2 roky. Trh potřebuje dozrát. Dokup pod 10k bude ještě letos, možná půjdeme i o dost níže. Skutečná adopce žádná není. NFT je v současné podobě k ničemu a decentralizované finance zatím fungují jen na gambling. Skutečný úvěr např. na podnikání jako v bance nejde bez ověření identity poskytnout. Až tohle bude budou to opravdové DEFI. BTC je zatím “jen” uchovatel hodnoty a to se ještě uvidí jaký. Jako platební systém nefunguje. Parabola trhu je vyhnaná retailem jen naivové myslí že institucemi. Velké fondy BTC těžce vyshortují jako v roce 2018. Otázka je zda pak jít v pásmu 7-9k all in a doufat že někdy v budoucnu bude ATH. Ono se totiž může stát že přijde něco lepšího než BTC. Časový horizont se dá odhadnot porovnáním “Market cycle” a BTC/USD 3D grafem. Už jsou si hodně podobné. Křišťálovou kouli fakt nemám, ale porovnejte grafy a řekněte co si myslíte… .

E15

Tak DEFI ala hypotéka a nebo úvěr na podnikání bych opravdu rád viděl… O tom vážně někdo uvažuje? A jak to jako chtějí byť jen teoreticky pojmout? Imho jsou to leda vzdušné zámky… Jinak nerozumím tomu, proč by aktuálně měla být skutečná adopce BTC nulová. OK LN je ještě v plenkách, ale nejsem si jistý jestli to je to, co zrovna od BTC očekáváme. BTC se sebelepší nadstavbou jako platební systém stejně fungovat nebude a ne z technických, nýbrž z ekonomických důvodů (hyperdeflační měna se na placení postě nehodí).
Jinak rok bear marketu vysedím, delší období už by mě ale nebavilo :-)))

Fantom

Ve vzdálenější budoucnosti by člověk mohl mít svojí elektronickou identitu na blockchainu kde by měl svoji finanční historii a smartcontract by ověřil jeho kredibilitu. Pak by mohl dostat půjčku od DEFI místo od banky. Ne za 12-15% ale za přijatelných 5-8%. Decentalizovaná kampelička. Nyní je to ale hudba budoucnosti. Půjčka proti kolaterálu je dobrá jen na gambling. Vzácnost bitcoinu může být ve vzdálenější budoucnosti problém kdyby se jako platební systém neuchytil a tak to asi bude právě pro deflační charakter. Já věřím spíše Moneru a dále smart platformám, tam ale chybí decentralizace. Každý projekt má nějaké mouchy. Současný (dle mne právě končící) bull run nemá reálné základy a trh je manipulován velkými hráči aby cena nepadala příliš rychle a dalo se na tom dost vydělat. Krypto je běh na dlouhou dobu s nejistým výsledkem.

Don

Fantome ty jsi spadl z višně. BTC se uz pod 20.000 USD nepodiva. A pokud si myslis ze dojde pod 10.000 tak jsi vazne naivni. Ale mysli si co chces. Je to jen tvuj nazor nic vic.

Evžen Onanin

jsem opravdu zvědavý, jak dlouho by BTC byl za 10-19k…

Fantom

To já taky. Klidně rok – stačí se podívat jak se plácal v letech 2018-2020.

Evžen Onanin

máme rok 2021, ne 18′ lol

bkf1

V tom se často chybuje 😀👍 Lidi by se měli víc dívat na telefonech na horní lištu nebo na PC dolů vpravo 🕑

Fantom

Jasně BTC dříve ztratil 80% hodnoty a nyní už se to nemůže stát 🙂
A to proto že je rok 2021 a BTC jde na 100k. 🙂 🙂

Jiří

Jelikož taková událost v historii ještě nenastala, tak těžko říct. Můžeme jen tipovat. Vzhledem k tomu, že adopce roste exponenciálně a všichni/drtivá většina hodlerů tam chce nakupovat, tak pochybuji, že se tam vůbec dostaneme, ale pokud jo, tak třeba pár hodin? Možná nějaký den? Opravdu těžko říct. Třeba by se našlo uskupení nějakých velryb, které by své BTC na ceně pod 19k rozdaly mezi trh aby tam tu cenu nějakou dobu udrželi… Nezbývá než počkat zda k této události opravdu poprvé v historii BTC dojde…

Poslední editace 2 let před přes Jiří
Michal

Hlubší propad akciového trhu? Pro to není reálně důvod. Otevírají se ekonomiky = poroste inflace. Žádný propad nepřijde minimálně do konce roku.

Fantom

Důvodem může být až nezdravý růst v poslední době, Buffetův index na max a nebo prozaická další vlna covidu na podzim. Případně nějaká černá labuť. Člověk nikdy neví.

A. Storm

No zatím to vypadá, že to jde pěkně nahoru… tak nevím nevím….aby nám to neuteklo…

Fantom

Klasická býčí past. Návrat k bull marketu je až prolomení cca 55k a přitom je problém udržet se nad 40k.

lnux
Hodnocení článku :
     

Výjimečně souhlasím s dumpem,které se skoro 100%jistotou ( dle knihy objednávek, kde jsou nejvíce objednávky dané na 20.000 a to až 3700 BTC) právě půjde na 20.000. Dle techniky a dle DeadCross ,který se rychle blíží ,pokud nepůjdeme nahoru s cenou ,bych to odhadoval v půlce tohoto měsíce. Pak dle dlouhodobého grafu jsme i tak stále v Bullu. A jdeme určitě na 80 až 160.000 tisíc v tomto roce a začátku nového roku 2022.

evžen
Hodnocení článku :
     

Další analýza, která je nepřesná. Nyní je možný pohyb dolů v rámci 5 ve 4 , pod 30000. Pokud ne, 4 je hotová a jdeme do 5 ve 3. Nad ath.

spot_img