12.03.21 Technická analýza BTC/USD – ATH otestováno, prorazíme?

4.3
(18)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Od včerejší analýzy na Bitcoin (BTC) se nám trh zase někam posunul, takže si to pojďme zase shrnout. V každém případě Joe Biden v Bílém domě už podepsal ten jeho stimulus, čímž to akorát formálně stvrdil. Podle dostupných informací by měli Američané v následujících dvou týdnech dostávat těch svých 1 400 doláčů, které získají jen díky tomu, že vyhovují nějaké úřední tabulce.

Bitcoin (BTC) a nově vytvořené peníze

Úplně tu úvodní reakci ze strany trhů máme za sebou, což je ale samozřejmě málo na to, abychom dokázali říct, jak velký vliv bude mít stimulus na kapitálové trhy dlouhodobě. Stručně řečeno, aktiva se samozřejmě budou i nadále nafukovat. Ovšem těžko říct, do jaké míry.

Všichni si od toho slibují příliš, což se mi nelíbí. A ještě víc se mi nelíbí, když se jich zeptáte, jak konkrétně to trhu může pomoci a nejsou schopni odpovědět. V dnešní době sociálních sítí je holt trendy se vyjadřovat k věcem, kterým ti lidi vůbec nerozumí. Leč jsou v komunitě známí a jejich sledovatelé to pak automaticky přebírají.

Ani já sám spoustě věcem úplně nerozumím, i když jsem toho načetl v posledních letech hromadu. Finanční systém je totiž tak zkorumpovaný, že chápat ho, je pro jednotlivce nadlidský výkon. A tím myslím skutečně pro každého, neboť jsem už relativně dávno zjistil, že i odborníci s mnoha akademickými tituly si nejsou úplně jistí tím, jak co na trhu funguje a jaký je reálný vliv nějakého nástroje. Vše se tak hrozně ohýbá, že důsledky se v podstatě nedají precizně odhadovat. Může tedy stimul BTC a akcie vypumpovat do nebes? Třeba ano, ale nebral bych to jako obecný fakt.

Aktuální situace na 4H TF DXY

Co se týče dolarového indexu, tak v noci se zdánlivě zastavila korekce, která během předchozího dne vygradovala. Uvidíme tedy, jak se kurzu DXY bude dařit a kde nakonec týdenní svíce zavře. Jestli za 15 hodin skončí close kolem 92 bodů, tak to není sice vyloženě extra bullish, ale ani bych moc nedával šanci tomu, že půjdeme na nová low.

V každém případě je potřeba dolarový index sledovat. Myslím si, že nám vývoj kurzu hodně napoví, jak moc velký vliv ten stimul vlastně má. Pokud totiž DXY i nadále poroste, mohli bychom z toho implikovat, že domácnosti těch 1 400 USD využívají ke tvoření úspor nebo umořování dluhů.

Aktuální situace na 4H TF BTC

BTC

Jak můžete vidět, kurz BTC nepřekonal all time high jenom o pár desítek dolarů. Bylo to vážně těsné, neboť kurz začal rotovat na poslední chvíli. Každopádně byl price action během včerejšího dne vcelku podivný a upřímně mu moc nerozumím. Měli jsme slušný odraz od S/R levelu 54 530 USD, ale hned následující svíčka se zavřela v dost pitomé podobě a měla i relativně velké objemy.

Respektive nebyla vyloženě bearish povahy, ale trh evidentně zaváhal. Cena šla stejně hned dál nahoru, což bylo krapet překvapující, ale budiž. Další označená svíce už ovšem značila nemalé zamítnutí v blízkosti rezistence. Dlouhý knot nám říkal, že býci byli jednoznačně přetlačeni.

Ale cena pak přesto stoupala, z čehož můžeme implikovat, že nabídka byla trhem lehce absorbována. Nicméně, jak víme, kurz nakonec zarotoval, ale prodejní objemy jsou slabé. Vzhledem k zakreslenému kanálu by dávalo smysl, že u spodní stěny kurz začne rotovat a posléze budeme svědky druhého pokusu o breakout. Jestli se trh vyleje, tak je první brzda na S/R levelu 54 530 USD.

Indikátory

Co se indikátorů týče, na RSI je zase medvědí divergence. Cena však klesá hrozně pomalu, takže vůbec netuším, zda to mám brát jako uplatnění signálu. Pokud se jedná o uplatnění, reakce trhu je na prodejní signál vážně marginální až směšná. Na histogramu MACD byla divergence s jistotou dvojnásobná a kromě toho došlo k bearish crossu. Trh ale skoro vůbec nereaguje.

Závěrem

Jestli Bitcoin skutečně hodlá ignorovat prodejní signály na indikátorech, tak by rozhodně dávalo logiku, abychom se do 48 hodin dočkali druhého pokusu o breakout. Ovšem zase se blíží víkend a přes víkend jsou typicky objemy dost hrozné. Nelze ale vyloučit, že přes víkend nemůže dojít k velkému pohybu. Jenom to není zrovna standardní.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 18

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
6 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
bkf1
Hodnocení článku :
     

“Ani já sám spoustě věcem úplně nerozumím, i když jsem toho načetl v posledních letech hromadu.”
Skutečný profík si tohle uvědomuje a umí přiznat. Děkuji za další podrobnou analýzu 👍
PS: Já si myslím, že průraz je jasný (snad tedy) a pak přijde prudký pád (snad tedy 😀)

Poslední editace 3 let před přes bkf1
Michal

Tak jestli přijde průraz, nepřijde hned poté pád.
Podle mě to bude ještě celé jaro pumpit, pak přijde korekce.

Tereza

Na mě ta věta působí, jak kdyby ji psal Warren Buffett, od čerstvého ing to zní celkem vtipně. Někdy se prostě teorie ze školy a realita dost liší, v ekonomii obzvlášť.
Jinak taky myslim, že průraz je téměř jistý (cup and handle), pak bych viděla další propad okolo 70/80k.

Jan

Chtěl bych se zeptat na ty často zmiňované objemy (které jsou tedy podle analýz velmi důležité). Přece když nechtějí investoři prodávat a nabídka na prodej je velmi malá, pak to kupující musí koupit a objemy nebudou velké. Např. (teoretický příklad) v rozmezí $55k – $100k bude v nabídce jen 1BTC, takže bude stačit $100k aby se cena zvýšila z 55 na 100. Je to tak?

pietro

Nabídka i poptávka je pokud jde o objem (volume) teoreticky neomezená. Vše je jen otázka ceny. Tzn. pokud je na určité ceně např. nabídka malá a poptávka velká, razantním zvýšením ceny se tento poměr vyrovná do rovnováhy a je vyřešeno = TRŽNÍ VYROVNÁVACÍ MECHANISMUS (neviditelná ruka trhu).
Pomocí volně plovoucí ceny se na volných trzích nabídka i poptávka vždy vyrovnává do rovnováhy. Jakékoli regulované ceny pokřivují tržní rovnováhu a efektivnost trhů – nic takového naštěstí na kryptotrzích neexistuje. 🙂

pietro

Jinak ano, ve tvém konkrétním příkladu je to přesně jak píšeš. Pokud bude nabídka v rozmezí 55 – 100k pouze 1 BTC a objeví se poptávka na min 1BTC taková, že kupci jsou ochotni za něj zaplatit až 100k, prostřednictvím tržního vyrovnávacího mechanismu dojde k okamžitému zvýšení ceny BTC na 100k.
Jinak řečeno, pokud je na dané ceně více kupců než prodávajících, cena roste, pokud je tomu naopak, cena klesá.

spot_img