24.08.19 Technická analýza akcií společnosti Amazon – jak moc klesneme po vylití z uptrendového kanálu?

Zprávy a souhrny

[Večerní souhrn článků] • BTC brzy dosáhne 100k USD – tvrdí Changpeng Zhao • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Denní souhrn] Koronavirus – nejdůležitější zprávy dne z ČR a ze světa

Připravili jsme pro vás denní souhrn těch nejdůležitějších zpráv o postupující pandemii nového koronaviru v ČR a ve světě,...

[Polední zprávy] • Atari a The Sandbox spolupracují na blockchainové platformě • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního dne v kryptosvětě událo. TRHY Situace na...
Jaroslav Jarolím
Jaroslav Jarolím
Technické analýze finančních trhů a psaní populárně-naučných článku do ekonomie se aktuálně věnuji jen jako přivýdělku ke studiu. Úspěšně jsem absolvoval bakalářské studium z oboru Regionální rozvoj a správa na FRRMS MendelU. V současnosti jsem v posledním ročníku magisterského studia téhož oboru, ale na ESF MUNI. Můj obor studia tedy nejsou finanční trhy, ale ekonomie blahobytu. I přesto se chci po dokončení svých studií raději věnovat analýze finančních trhů a to na full time, kde mohu využít i své znalosti z ekonomie, které mám díky studiu svého oboru. Ve volném čase se věnuji studiu historie, politické filosofie apod.

Připravil jsem si pro vás analýzu na další zajímavou společnost. Tentokrát se podíváme na zoubek technologickému gigantu Amazon. Trh s akciemi Amazonu můžeme brát jako ten silnější, protože pohyby hodně kopírovaly velké akciové indexy ve Spojených státech, jako je technologický index Nasdaq. Což znamená, že na podzim minulého roku začal mordor, který skončil začátkem tohoto roku, kdy se několikaměsíční downtrend překlopil do uptrendu.

..Toho uptrendu, jenž trvá doteď. Vzhledem k tomu, že akciové trhy nám poslední měsíc celkově klesají, tak uptrend začíná velmi rychle slábnout a brzy se to zase může překlopit do bear trendu. All time high se vytvořilo v září minulého roku a činí 2 050 USD/akcie. V červenci chybělo velmi málo k tomu, aby byla tahle hranice pokořena, ale nakonec se to nepodařilo.

Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Amazon

Analýza Amazon

Přerušení uptrendu v minulém roce

Akcie společnosti Amazon mají za sebou velmi zběsilý bull run, který trval mnoho let. Ty poslední roky dosti gradoval. Jak si můžete všimnout, tak vývoj v grafu se většinu času minulého roku držel v rámci uptrendového kanálu, který měl svůj vrchol v září. Trh následně trochu oslabil, ale brzy se býci pokusili o pokračování zaběhnutého uptrendu. To se, jak vidno, nepovedlo a trhy všeobecně začaly strmě padat. Trh s akciemi této společnosti nebyl žádnou výjimkou.

Trh začal klesat na začátku podzimu, a to za doprovodu velmi vysoké volatility a zvýšených objemů zobchodovaných akcií. Do konce roku akcie Amazonu poklesly o 36 %. Propady se zastavily až na supportu v úrovni okolo 1 330 USD/akcie, kde můžete zpozorovat denní doji svíčku. Býci využili tuto hladinu hodně efektivně a povedlo se jim cenu s velkou akcelerací vypumpovat nad S/R level 1 478 USD/akcie. Trh využil této hladiny i pro další odraz up, díky čemuž se cena vyšplhala za krátký čas nad S/R pásmo 1 620 USD/akcie.

Zase vývoj v uptrendovém kanále

Kurz se poté po několik týdnů pohyboval v blízkosti této úrovně, ale za tu dobu tu byl pokus o průraz skrze další rezistenci, na hranici okolo 1 760 USD/akcie. To medvědi hned zamítli a cena vyklesala k předchozí hranici podpory. Býci využili support znovu pro odraz a růst rychle akceleroval. Tentokrát se rezistenci na 1 760 USD/akcie podařilo překonat bez nějakých obtíží. Kurz následně v tomto levelu zkonslidoval. Netrvalo dlouho a byl tu další pohyb up. Díky tomu se kurz dostal až k úrovni okolo 1 900 USD/akcie.

Trh však v této oblasti přepadla korekce, což mělo za následek zpočátku pomalé oslabení. Na grafu můžete vidět, že se díky korekci zformoval bullish pattern malý klesající klín, který ale evidentně failnul, protože se z něj cena vylila a prorazila support na 1 760 USD/akcie. V zápětí se vývoj ceny radikálně otočil a díky tomuto odrazu víme, že se formoval růstový kanál. Kurz následně velmi zběsile posiloval, a to až do pásma, kde se nacházelo dosavadní all time high. Chybělo tedy velmi málo k vytvoření nového rekordu.

To se ale nepodařilo a další postup byo medvědy zamítnut. Tentokrát kurz po odrazu zase rychle klesal a k pozitivní reakci došlo až na supportu v úrovni 1 760 USD/akcie, kde je zároveň i spodní strana uptrendového kanálu. Býci tuto oblast více jak dva týdny bránili, ale nakonec se kurz z kanálu vylil. Zatím se ale zdá, že hranice podpory nebyla definitivně pokořena, takže je tu stále malá šance na obrat. Vzhledem k tomu, jak moc ale US akciové indexy včera padaly, tak hádám, že propady budou pokračovat a můžeme vyklesat ještě hodně hluboko.

Možné scénáře

Vzhledem k tomu, že se cena vylila ze zakresleného kanálu, tak si myslím, že target bude minimálně 1 620 USD/akcie, kde máme dle mého osobního názoru první silný support, který by měl pokles minimálně pozdržet. Nahoru to za současných okolností moc nevidím a naznačují to i indikátory technické analýzy.

Indikátory

Na RSI indikátoru si můžeme všimnout, že poslední sešup dolů, který začal v polovině minulého měsíce, nebyl zas tak překvapivý. A to proto, že na indikátoru byla medvědí divergence. Díky tomu se křivka indikátoru dostala pod uptrendovou přímku a propad se krátkodobě zastavil až hluboko v přeprodané oblasti. Konkrétně na 22 bodech.

Teď je ale vidět, že se momentum obrací a RSI má dost prostoru, kam padnout. Na objemovém indikátoru OBV můžeme vysledovat, že se křivka nedokázala dostat skrze zaznačenou rezistenci. Na MACD naopak můžeme zpozorovat, že negativní setrvačnost ustoupila a máme čerstvě po bullish crossu.

Díky poslednímu Price action se momentum začalo hned obracet a vypadá to zase na bearish cross, což by potvrdilo pokračující klesání ceny. Křivky Stochastic RSI mají po bearisch crossu, čímž se momentum obrací dolů.

Závěr

Jsem za to, že bude Amazon klesat i nadále, a to především kvůli tomu, že velké akciové indexy spadly i o 3 % za obchodní den, což je srdcervoucí a nevěští to nic moc dobrého. Situaci ale budu sledovat a brzy si pro vás připravím analýzu na jeden z těchto indexů, které jsou to nejrelevantnější, co nám může akciový trh nabídnout.

Co číst dále?

Xendpay je připojena k RippleNet

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

[Přehled trhu] 29.03.20 BTC/USD Propady kam oko dohlédne. Krvavý víkend ještě nekončí

V sobotu ráno se investoři probouzejí do krvavých lázní. Bitcoin propadl o 600 USD a zdá se, že ještě...

Letecké společnosti během celosvětové krize

Pokud jde o globální letecký průmysl, tak ten nikdy nebyl více ohrožen, dokonce ani po 11. září. Podle mezinárodní asociace pro leteckou dopravu je možné,...

Několik důvodů předzvěsti pádu akciových trhů a Bitcoinu v příštím týdnu?

Bitcoin spadl o 600 USD. Důvodů může být několik, pojďme se na to podívat krok po kroku. Světové trhy mohou v pondělí řádně krvácet. Jak...

Již jste našli alternativu ke Coinmate? Jednu pro vás máme

O tom že Coinmate informoval své klienty o vypovězení bankovních služeb ze strany FIO banky už pravděpodobně víte. Takové „rozchody“ bývají vždy opleteny tajemstvím...

Světová zdravotnická organizace přináší blockchainovou platformu pro boj s COVID-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) spojila síly s významnými blockchainovými a technologickými společnostmi. Cílem tohoto spojení bylo zahájení platformy distribuované účetní technologie (DLT) na sdílení dat...

Doporučujeme

[Stream – update] Žraloci a Kryptomagazin se spojili v jeden projekt! – Krize je tady, co se dá dělat? #karantena

Ahoj, všichni fanoušci Kryptomagazinu, delší dobu jsem nestreamoval. Dorazil k nám ale koronavirus, a tak je většina z vás stejně jako já nucena sedět...

Tři aspekty, které brání růstu Bitcoinu přes hranici 7 000 $

Bitcoin po korekci, která proběhla před dvěma týdny vlivem globálních důsledků koronavirové pandemie, pomalu nabírá na své hodnotě. Nyní se chystá zdolat hranici 7...

[Polední zprávy] • Atari a The Sandbox spolupracují na blockchainové platformě • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního dne v kryptosvětě událo. TRHY Situace na světových trzích se poněkud uklidnila...

[Hot news] Fio banka zavřela burze Coinmate účet v CZK, na převod máte čas do konce března

Podle informací z dnešního dne zavřela Fio banka kryptoburze Coinmate účet v CZK. Pokud máte v této burze nějaké prostředky ve fiat měně, na...